Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi. herunder MFO
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler | Selskap | Anskaffelses-kost | Pålydende | Bokført verdi 31.12.17/ansk. kost 2017 | Bokført verdi 31.12.17 | Resultatført verdiendring *) |
---|---|---|---|---|---|---|
AKSJER | ||||||
Fond | ||||||
Nordea Stabile aksjer Global | Nordea | 45.700.000 | 45.700.000 | 49.367.444 | 55.631.483 | 6.264.039 |
Nordea Norge Verdi | Nordea | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.034.536 | 1.034.536 |
Holberg Norge | Holbergfondene | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.889.953 | 889.953 |
DNB Teknologi | DnB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.287.410 | 287.410 |
Holberg Norden | Holbergfondene | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.080.820 | 5.984.997 | 904.178 |
AKSJER | ||||||
DOF ASA. district offshore (omgjøring fra obl.) | Nordea | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.510.000 | 2.067.000 | -1.443.000 |
Prosafe | DnB | 800.741 | 1.217.140 | 379.555 | -837.585 | |
Prosafe | DnB | 600.556 | 912.874 | 284.673 | -628.201 | |
Farstad Shipping asa 13/18 FRN FAR 04 | Nordea | 2.557.000 | 3.000.000 | 870.000 | 405.537 | -464.463 |
Farstad Shipping ASA 13/18 | DnB | 3.000.000 | 3.000.000 | 870.000 | 405.543 | -464.457 |
STRUKTURERTE PRODUKTER | ||||||
Nordea Bank Finland 13/18 | Nordea | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.646.400 | 4.150.000 | -1.496.400 |
Nordea Bank AB 2017/2022. Nordea PP Aksjeobl. Eur. Aksjer | Nordea | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.890.400 | -109.600 |
Nordea Bank Finland PLC 16/21 NO 001 0771538 | Nordea | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.667.000 | 5.117.000 | 450.000 |
OBLIGASJONSFOND | ||||||
Holberg Kredit | Holbergfondene | 41.759.426 | 44.163.617 | 48.734.099 | 52.579.470 | 3.845.371 |
OBLIGASJONER | ||||||
Austevoll Seafood ASA 2017/2023 | Pareto | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.504.500 | 4.500 |
Bank Norwegian AS | DNB | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.983.600 | 1.997.000 | 13.400 |
Bonheur ASA | DNB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.995.500 | -4.500 |
DNB Bank ASA 15/- | Nordea | 7.960.000 | 8.000.000 | 7.859.200 | 8.088.000 | 228.800 |
DNB Bank ASA 15/-NO0010730708-260215 | DNB | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.912.000 | 5.055.000 | 143.000 |
Eiendomskredit as 13/ | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.012.300 | 3.024.300 | 12.000 |
Eika Boligkreditt as 13/ | DNB | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.005.300 | 1.007.000 | 1.700 |
Eika Boligkreditt AS FRN 17.03.26 | DNB | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.347.900 | 7.450.800 | 102.900 |
Entra ASA 17/22 | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.001.800 | 1.800 |
Fana Sparebank 14/PERP FRN C HYBRID FSB27 PRO | Nordea | 4.020.000 | 4.000.000 | 3.923.200 | 4.024.000 | 100.800 |
Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobl. 2015 D833 | Nordea | 12.985.000 | 13.000.000 | 12.606.100 | 13.061.100 | 455.000 |
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 NO 001 0771546 ( DNB) | DNB | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.024.100 | 1.030.000 | 5.900 |
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 NO001 0771546 ( Nordea) | Nordea | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.048.200 | 2.060.000 | 11.800 |
Gjensidige Forsikring ASA 14/44 | DNB | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.858.000 | 4.007.200 | 149.200 |
Haugesund Sparebank 17/22 (call) | DNB | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.007.000 | 7.000 |
Indre Sogn Fonds OBL 2013 MED CALL | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.022.800 | 3.019.800 | -3.000 |
Jernbanepersonalets Sparebank 13/ | DNB | 3.072.000 | 3.000.000 | 3.002.700 | 3.030.600 | 27.900 |
Kvinesdal Sparebank 13/ | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.018.300 | 3.026.700 | 8.400 |
Landkreditt bank as 13/ | DNB | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.009.200 | 2.015.400 | 6.200 |
Norsk Hydro ASA 17/22 | DNB | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.005.000 | 5.000 |
Norsk Hydro ASA 17/22 | Nordea | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.005.000 | 5.000 |
OBOS-banken AS 15/ | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.896.200 | 3.007.200 | 111.000 |
OBOS-banken AS FRN perp CALL | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.013.800 | 13.800 |
Skandiabanken | DNB | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.937.000 | 10.263.000 | 326.000 |
Skandiabanken. evigvar.. første ordinære Call 02.03.2022 | DNB | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.033.400 | 33.400 |
Skue Sparebank FRN 27.04.2026 | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.111.600 | 3.170.100 | 58.500 |
Solstad Offshore ASA 14/19 | Nordea | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.354.252 | 4.359.869 | -1.994.383 |
Sparebank 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C HYBRID | Nordea | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.512.000 | 12.000 |
Sparebank 1 SMN 13/99 | DNB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.002.400 | 4.026.400 | 24.000 |
Sparebank 1 SMN 13/ FRN | Nordea | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.982.300 | 3.024.000 | 41.700 |
Sparebanken Sør | DNB | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.970.000 | 10.295.000 | 325.000 |
Sparebanken Vest 16/ NO 001 0771603 | DNB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.034.800 | 4.191.200 | 156.400 |
Sparebanken Øst 2014/ D440-NO 0010720436 | Nordea | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.844.000 | 4.999.500 | 155.500 |
Spb 1 SMN 13/PERP FRN C HYBRID MING 65 | Nordea | 4.645.454 | 4.500.000 | 4.502.700 | 4.529.700 | 27.000 |
SPB Vest Fondobligasjone2017/evigvarende/NO001 0786031-Nordea | Nordea | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.591.850 | 91.850 |
Storebrand Bank asa 13/ | DNB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.009.000 | 5.035.500 | 26.500 |
Storebrand Bank ASA 14/ | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.943.900 | 3.019.800 | 75.900 |
Totens Sparebank 14/ | DNB | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.935.000 | 1.999.200 | 64.200 |
Tryg Forsikring FRN 13/11-2045 | Danske Bank | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.029.700 | 3.162.900 | 133.200 |
Trønderenergi as 13/12 | DNB | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.240.900 | 3.267.900 | 27.000 |
Vegårshei Sparebank 15/ (Østre Agder Sparebank fra 2.10.2017) | Nordea | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.797.500 | 5.009.000 | 211.500 |
Voss Vekse-og Landm.bank 15/25-NO0010730989 | DNB | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.941.000 | 5.045.000 | 104.000 |
YARA INTERNATIONAL ASA 17/22 | DNB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.997.500 | -2.500 |
YA Bank AS FRN | DNB | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.026.600 | 2.020.200 | -6.400 |
Sum markedsbaserte finansielle omløpsmidler | 316.850.177 | 318.113.617 | 321.567.529 | 331.097.275 | 9.529.747 | |
*) Tap fremgår som (-). og gevinst fremgår som (+) |
Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017