- Investeringer
- Tabell Økonomisk oversikt investeringer
- Tabell : Regnskapsskjema 2A - Investeringer
- Tabell : Regnskapsskjema 2B - Investeringer
1.Investeringer
I tråd med budsjettforskriften har Askøy kommune oppjustert de årlige budsjettene med foregående års ubrukte investeringsmidler for prosjekter med saktere framdrift, og nedjustert med foregående års overforbruk for prosjekter med raskere framdrift. Slik får en hvert år en oppdatert oversikt over tilgjengelige midler for det enkelte prosjekt. Budsjettjusteringen av investeringsbudsjettet i 2017 på 224 mill., omfatter i sin helhet investeringsetterslep i forhold til lånemidler fra tidligere år.
Kommunen hadde over år opparbeidet en betydelig saldo av ubrukte lånemidler. Det ble derfor i 2017 gjort vedtak (F-59/17) om å gjøre tilpasninger som medfører at omfanget av ubrukte lånemidler er i samsvar med overføringen av investeringsmidler knyttet til pågående investeringsprosjekter. Saldo av ubrukte lånemidler oppstått til og med 2016 på ca. 125 mill. ble avviklet gjennom å tilpasse opptaket av lån i 2017.
Kommunens samlede investeringer er i all hovedsak finansiert med låneopptak, og fordelingen er vist i figuren nedenfor.
Av samlet investeringer på 335 mill. i 2017 utgjør investeringene i anleggsmidler 330 mill., som fordeler seg på følgende tjenestegrupper:
Dette er et kapittel i rådmannens grunnlagsdokument for Askøy kommunes årsmelding og årsregnskap 2017
2.Tabell Økonomisk oversikt investeringer
| Tall i tusen | Regnskap 2017 | Justert budsjett 2017 | Opprinnelig budsjett 2017 | Avvik just. budsjett vs regnskap | Regnskap 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inntekter | |||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | -2.576 | 0 | 0 | 2.576 | -65.851 |
| Andre salgsinntekter | -243 | 0 | 0 | 243 | 62 |
| Overføringer med krav til motytelse | -51.933 | -1.000 | 0 | 50.933 | -30.965 |
| Statlige overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.068 |
| Andre overføringer | -3.473 | 0 | 0 | 3.473 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter (A) | -58.224 | -1.000 | 0 | 57.224 | -108.822 |
| Utgifter | |||||
| Lønnsutgifter | 1.669 | 0 | 0 | -1.669 | 1.514 |
| Sosiale utgifter | 372 | 0 | 0 | -372 | 0 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon | 265.757 | 480.902 | 299.852 | 215.145 | 220.447 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon | 3.640 | 0 | 0 | -3.640 | 74 |
| Overføringer | 54.666 | 6.500 | 6.500 | -48.166 | 32.163 |
| Renteutgifter og omkostninger | 3.846 | 0 | 0 | -3.846 | 2.887 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter (B) | 329.949 | 487.402 | 306.352 | 157.453 | 257.085 |
| Finanstransaksjoner | |||||
| Avdrag på lån | 6.327 | 0 | 0 | -6.327 | 100.140 |
| Utlån | 45.854 | 44.114 | 0 | -1.739 | 12.887 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 639 | 639 | 500 | 0 | 1.100 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.812 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 10.307 | 0 | 0 | -10.307 | 0 |
| Sum finanstransaksjoner (C) | 63.126 | 44.753 | 500 | -18.372 | 124.939 |
| Finansieringsbehov (A+B+C) | 334.850 | 531.155 | 306.852 | 196.305 | 273.201 |
| Dekket slik : | |||||
| Bruk av lån | -316.884 | -528.330 | -306.352 | -211.446 | -213.391 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | -15.296 | -2.187 | 0 | 13.110 | -16.836 |
| Overført fra driftsregnskapet | -639 | -639 | 0 | -0 | -2.836 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -831 | 0 | -500 | 831 | -3.306 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.832 |
| Sum finansiering | -334.850 | -531.155 | -306.852 | -196.305 | -273.201 |
| Udekket / udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Tabell : Regnskapsskjema 2A - Investeringer
| Tall i hele tusen | Regnskap 2017 | Justert budsjett 2017 | Opprinnelig budsjett 2017 | Avvik justert budsjett vs. regnskap | Regnskap 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeringer i anleggsmidler | 329.949 | 487.402 | 306.352 | 157.453 | 257.085 |
| Utlån og forskutteringer | 45.854 | 44.114 | 0 | -1.739 | 12.887 |
| Kjøp aksjer og andeler | 639 | 639 | 500 | 0 | 1.100 |
| Avdrag på lån | 6.327 | 0 | 0 | -6.327 | 100.140 |
| Dekning tidligere års underskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 10.307 | 0 | 0 | -10.307 | 10.812 |
| Årets finansieringsbehov | 393.075 | 532.155 | 306.852 | 139.081 | 382.024 |
| Finansiert slik : | |||||
| Bruk av lånemidler | -316.884 | -528.330 | -306.352 | -211.446 | -213.391 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -2.576 | 0 | 0 | 2.576 | -65.851 |
| Tilskudd til investeringer | -3.473 | 0 | 0 | 3.473 | -12.068 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -67.229 | -3.187 | 0 | 64.042 | -47.801 |
| Andre inntekter | -243 | 0 | 0 | 243 | 62 |
| Salg aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -390.404 | -531.516 | -306.352 | -141.112 | -339.049 |
| Overført fra driftsbudsjettet | -639 | -639 | 0 | -0 | -2.836 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | -2.031 | 0 | -500 | 2.031 | -40.138 |
| Sum finansiering | -393.075 | -532.155 | -306.852 | -139.081 | -382.024 |
| Udekket / udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Tabell : Regnskapsskjema 2B - Investeringer
| Prosjekt | Tall i tusen | Regnskap 2017 | Justert budsjett 2017 | Opprinnelig budsjett 2017 | Avvik just. budsjett vs. regnskap |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 67 | 0 | 0 | -67 | |
| 1102 | IKT - Tjenester | 6.924 | 6.000 | 5.500 | -923 |
| 1118 | Oppgradering Agresso 5. 5 | 710 | 0 | 0 | -710 |
| 1122 | E-kommune-strategi | 93 | 7.098 | 2.000 | 7.005 |
| 1124 | E-kommune. Ny nettportal | 72 | 0 | 0 | -72 |
| 1127 | E-kommune. Nytt sak-/arkivsystem | 1.236 | 0 | 0 | -1.236 |
| 1128 | E-kommune. Kvalitetssystem | 151 | 0 | 0 | -151 |
| 1138 | E-kommune. Diverse | 84 | 0 | 0 | -84 |
| 1139 | E-kommune. Kartportal | 64 | 0 | 0 | -64 |
| 1142 | Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14 | 1.078 | 3.181 | 0 | 2.103 |
| 1146 | E-kommune. e-handelsløsning | 154 | 0 | 0 | -154 |
| 2119 | Elevrettet inventar og utstyr | 1.568 | 2.101 | 1.000 | 534 |
| 2125 | Utbygging Kleppestø ungdomsskole. | 5.178 | 0 | 0 | -5.178 |
| 2126 | Utbygging Fauskanger barne- og ungdomsskule | 364 | 0 | 0 | -364 |
| 2128 | Skogstunet skole | 232 | 7.323 | 1.000 | 7.091 |
| 2129 | Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler (fra 2017) | 0 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
| 2131 | Helseverngodkjenning skoler | 1.945 | 10.744 | 0 | 8.799 |
| 2139 | Florvåg skole K-sak 77/10 | 5 | 4.012 | 0 | 4.007 |
| 2140 | Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14 | 84.769 | 68.892 | 31.600 | -15.877 |
| 2145 | PC og smartboard - økning i pc-tetthet | 0 | -1.471 | 0 | -1.471 |
| 2146 | Lekeapparat skoler og barnehager. Fornying | 1.065 | 294 | 0 | -771 |
| 2149 | Brakker Florvåg skole Budsjett 13 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2151 | Midlertidig klasserom Kleppestø barneskole | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 2152 | Midlertidig klasserom Hanøy skole | 244 | 6.481 | 0 | 6.236 |
| 2153 | Hanøy skole - utbygging til 2. par | 463 | 1.540 | 0 | 1.077 |
| 2156 | Kleppestø barneskole - utbygging til 3.par | 78.849 | 89.433 | 39.000 | 10.584 |
| 2157 | Elev-PCer | 1.548 | 3.209 | 1.600 | 1.661 |
| 2158 | Haugland skole utredning F-sak 20/14 | 205 | 775 | 0 | 570 |
| 2162 | Erdal barneskole K-sak 131/14 | 56 | 15.993 | 1.000 | 15.937 |
| 2163 | Erdal barneskole tomt K-sak 131/14 | 0 | 4.897 | 0 | 4.897 |
| 2164 | Kleppe skole nybygg K-sak 131/14 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 2166 | Oppgradering Strusshamn skole (SFO) | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 2231 | Ny barnehage Ravnanger Hanøy | 71 | 10.000 | 10.000 | 9.929 |
| 2236 | Kjøp av eksisterende barnehage (2017) | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2505 | Kjøkken i shoddien K- sak 180/15 | 1.228 | 1.421 | 0 | 193 |
| 2506 | Fargeriet Strusshamn kultursenter | 2.926 | 3.545 | 0 | 619 |
| 2532 | Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett | 25 | 0 | 0 | -25 |
| 2533 | Lysløype Herdla fort | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 2535 | Lysløype | 1.407 | 3.463 | 500 | 2.056 |
| 2545 | Forprosjekt idrettsanlegg Myrane | 68 | 5.000 | 5.000 | 4.932 |
| 2546 | Detaljreguleringsplan Myraneområdet | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 2547 | Innløsning idrettsanlegg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 2548 | Kulturminner | 280 | 200 | 0 | -80 |
| 2550 | Myraneplan (2017) | 190 | 1.828 | 2.000 | 1.638 |
| 3323 | Tveit omsorgsboliger oppgradere | 9 | 0 | 0 | -9 |
| 3334 | Innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem K- sak 180/15 | 363 | 1.369 | 0 | 1.006 |
| 3362 | Miljøsanering Frudalen | 2 | 664 | 0 | 662 |
| 3364 | Medisinsk utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14 | 36 | 726 | 0 | 689 |
| 3365 | Utstyr helse og omsorg Kleppestø sykehjem K-sak 131/14 | 159 | 315 | 0 | 156 |
| 3366 | Ombygging helsetunet til felles helsestasjon (B-16) | 10.585 | 8.131 | 1.000 | -2.454 |
| 3367 | Ombygging legekontor fra helsestasjon (2017) | 137 | 2.000 | 2.000 | 1.863 |
| 3368 | Tjenestelokaler barn og familie (tidligere omsorgsbolig) | 204 | 0 | 0 | -204 |
| 4100 | Eiendomsinngrep | 393 | -822 | 0 | -1.215 |
| 4102 | Kjøp av Shell Skarholmen | 0 | 1.631 | 0 | 1.631 |
| 4110 | Utvikling Kleppestø sentrum | 1.214 | 2.243 | 1.900 | 1.029 |
| 4113 | Områdeplan Ravnanger | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 4120 | SD-anlegg kommunale bygg | 376 | 300 | 300 | -76 |
| 4129 | Brannsikkerhet kommunale bygg 2005 | 108 | 396 | 0 | 288 |
| 4138 | Parkering Herdla | 491 | 1.903 | 0 | 1.412 |
| 4164 | Sprinkling Fromreide eldresenter | 1.032 | 0 | 0 | -1.032 |
| 4172 | Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13 | 6.564 | 3.614 | 1.200 | -2.949 |
| 4174 | Kjøp av ytterligere i Myrane helsetunområde (2017) | 37 | 5.000 | 5.000 | 4.963 |
| 4184 | Salgsinntekter | 0 | 2.007 | 0 | 2.007 |
| 4186 | Herdla fort, utvikling og museum | 21.374 | 15.797 | 3.800 | -5.577 |
| 4208 | Regulering og prosjektering kommunal vei Follese (2017) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4218 | Trafikksikring | 3.131 | 3.886 | 3.000 | 754 |
| 4227 | Vei Skogstunet skole | 27 | 2.376 | 0 | 2.349 |
| 4239 | Utskifting veilys (2016-2019) | 1.876 | 8.221 | 4.500 | 6.345 |
| 4244 | Utfylling Kleppestø, parkering rådhuset,se prosjekt.nr.4170 | 221 | -60 | 0 | -281 |
| 4261 | Adkomstveg friluftsområde Strømsnes | 13 | 299 | 0 | 286 |
| 4264 | Beredskapskai Mjølkeviksvarden prosjektering (2017) | 652 | 1.500 | 1.500 | 848 |
| 4265 | Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017) | 4.291 | 4.000 | 4.000 | -291 |
| 4305 | Opprydding Kollevåg 2 | 0 | 8.283 | 0 | 8.283 |
| 4401 | Demninger i Askevann | 2.127 | 8.187 | 0 | 6.059 |
| 4410 | Askevann,klausul. | 2.703 | 0 | 0 | -2.703 |
| 4425 | Stongafjellet Høydebasseng | 1.121 | 0 | 0 | -1.121 |
| 4454 | V Hl.vannbehandling og høydebasseng Åsebø | 302 | 0 | 0 | -302 |
| 4490 | V Fornying ledningsanlegg | 208 | 1.007 | 0 | 799 |
| 4491 | VA Hop-Strømsnes-Ask | 171 | 0 | 0 | -171 |
| 4495 | Nordre Erdal - Vardane | 58 | 0 | 0 | -58 |
| 4528 | VA hovedledning Kleppe, Kleppestø og Florvåg | 15 | 148 | 0 | 133 |
| 4531 | VA Slettebrekka, Follese | 1.191 | 0 | 0 | -1.191 |
| 4532 | Vannledning Strusshamn Stongafjellet | 27 | 0 | 0 | -27 |
| 4610 | SAHARA | 1.593 | 6.544 | 0 | 4.952 |
| 4663 | Renseanlegg Hanøytangen | 8,47 | 5.153 | 0 | -3.795 |
| 4701 | Askevann | 0 | 9.834 | 24.500 | 9.834 |
| 4702 | Høydebasseng vann | 97 | 26.286 | 5.667 | 26.189 |
| 4703 | VA Askøy sør trase vest | 0 | 8.923 | 19.300 | 8.923 |
| 4704 | VA Askøy sør trase midt | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4705 | VA Askøy sør trase øst | 0 | 2.638 | 49.600 | 2.638 |
| 4706 | VA Askøy sør andre VA tiltak | 18 | 8.000 | 11.000 | 7.982 |
| 4707 | SAHARA | 0 | 1.000 | 12.000 | 1.000 |
| 4708 | VA Askøy nord | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4909 | Ny brannbil 2014/-15 | 91 | 10 | 0 | -81 |
| 4915 | Lastebil med kran (2017) | 1 | 3.000 | 3.000 | 2.999 |
| 4916 | Gravemaskin 7,5t (2017) | 1.259 | 1.000 | 1.000 | -259 |
| 4917 | Hjullaster kompaktlaster (2017) | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 4920 | Kartfond | 0 | 499 | 180 | 499 |
| 4930 | Ny brannstasjon 2014 - inventar og utstyr | 115 | 118 | 0 | 4 |
| 5510 | Overføring kirkeformål | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 6090 | Sprinkling Flagget | 5 | -198 | 0 | -203 |
| 6199 | Samlepost kjøp enkelteiendommer | 5.292 | 36.552 | 14.000 | 31.260 |
| 114502 | Flytting kundetorget (fra senteret) | 348 | 0 | 0 | -348 |
| 212901 | Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler BO | 404 | 0 | 0 | -404 |
| 212902 | Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler SR | 638 | 0 | 0 | -638 |
| 215201 | Flytting voksenopplæringen | 954 | -7.129 | 0 | -8.083 |
| 215601 | Kleppestø barneskole infrastruktur | 3.041 | 0 | 0 | -3.041 |
| 216201 | Erdal barneskole Skisse og konsept | 1.443 | 0 | 0 | -1.443 |
| 250601 | Infrastruktur parkering Fargeriet | 1.113 | 5.765 | 0 | 4.651 |
| 440101 | Bygging Østdammen | 5.238 | 0 | 0 | -5.238 |
| 461001 | SAHARA forprosjekt | 179 | 0 | 0 | -179 |
| 461003 | SAHARA byggherrerådgivning | 632 | 0 | 0 | -632 |
| 470101 | Askevann vannbehandlingsanlegg | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 470102 | Klausulering innløsning | 4.593 | 0 | 0 | -4.593 |
| 470106 | Vannbehandlingsanlegg - Hanevik | 62 | 0 | 0 | -62 |
| 470110 | Åsebø - Revura | 786 | 0 | 0 | -786 |
| 470207 | Dyrdalsfjellet høydebasseng | 6.261 | 0 | 0 | -6.261 |
| 470209 | Lønvarden høydebasseng (2000 m3) | 3.450 | 0 | 0 | -3.450 |
| 470211 | Steinrusten høydebasseng | 600 | 0 | 0 | -600 |
| 470301 | Sanering Hetlevik Basneset | 346 | 0 | 0 | -346 |
| 470303 | FV 212 Slettebrekka Lindhaugen | 10.882 | 0 | 0 | -10.882 |
| 470503 | RV 563 Hop Erdal | 1.598 | 0 | 0 | -1.598 |
| 470602 | VA anlegg Listerholene og Tøssedalen | 8.815 | 0 | 0 | -8.815 |
| 470606 | VA anlegg Nygjerdet | 62 | 0 | 0 | -62 |
| 71201703 | Vedlikehold 2017 Simon | 41 | 0 | 0 | -41 |
| TOTALER | 329.949 | 487.402 | 306.352 | 157.453 |
Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017